有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/25-2026/04/24)

【提出】
2026/07/17 9:53
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2026年4月30日

Ⅰ 資産総額6,051,691円
Ⅱ 負債総額133,638円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,918,053円
Ⅳ 発行済数量3,191,863口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8541円

(参考) 日本株長期厳選投資マザーファンド

純資産額計算書
2026年4月30日

Ⅰ 資産総額25,899,140,078円
Ⅱ 負債総額613,442,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,285,697,869円
Ⅳ 発行済数量7,724,769,086口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2733円

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