有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月28日-令和4年3月15日)
iTrustスマートシティ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2022年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 867,749 | |||
| 投資証券 | 119,564,533 | |||
| 流動資産合計 | 120,432,282 | |||
| 資産合計 | 120,432,282 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 4,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,354 | |||
| 未払委託者報酬 | 245,077 | |||
| 未払利息 | 2 | |||
| その他未払費用 | 144,695 | |||
| 流動負債合計 | 401,906 | |||
| 負債合計 | 401,906 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 133,881,792 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,851,416 | |||
| 元本等合計 | 120,030,376 | |||
| 純資産合計 | 120,030,376 | |||
| 負債純資産合計 | 120,432,282 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
