有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/16-2023/03/15)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2022年 3月15日現在] | 第2期 [2023年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 867,749 | 988,981 | |||
| 投資証券 | 119,564,533 | 116,011,043 | |||
| 流動資産合計 | 120,432,282 | 117,000,024 | |||
| 資産合計 | 120,432,282 | 117,000,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,778 | 54 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,354 | 11,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 245,077 | 392,162 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 144,695 | 151,848 | |||
| 流動負債合計 | 401,906 | 555,832 | |||
| 負債合計 | 401,906 | 555,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 133,881,792 | 133,242,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,851,416 | △16,797,978 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 120,030,376 | 116,444,192 | |||
| 純資産合計 | 120,030,376 | 116,444,192 | |||
| 負債純資産合計 | 120,432,282 | 117,000,024 | |||
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