有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2024/03/15)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2023年 3月15日現在] | 第3期 [2024年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 988,981 | 1,161,213 | |||
| 投資証券 | 116,011,043 | 116,477,382 | |||
| 流動資産合計 | 117,000,024 | 117,638,595 | |||
| 資産合計 | 117,000,024 | 117,638,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 54 | 162,979 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,766 | 11,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 392,162 | 381,289 | |||
| 未払利息 | 2 | 3 | |||
| その他未払費用 | 151,848 | 146,352 | |||
| 流動負債合計 | 555,832 | 702,067 | |||
| 負債合計 | 555,832 | 702,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 133,242,170 | 100,748,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,797,978 | 16,187,734 | |||
| (分配準備積立金) | - | 16,735,963 | |||
| 元本等合計 | 116,444,192 | 116,936,528 | |||
| 純資産合計 | 116,444,192 | 116,936,528 | |||
| 負債純資産合計 | 117,000,024 | 117,638,595 | |||
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