剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 2022年3月30日至 2022年9月29日	第4期自 2022年9月30日至 2023年3月29日
当期純利益又は当期純損失(△)		△215,833	24,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△94,224	△310,057
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△310,057	△285,750

2023/06/28 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月 1日至 2021年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 316,468	178,644	1,237,521	-	-	1,237,521

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2023/06/28 9:17

#3 注記表（連結）

(2023年3月29日現在)1.期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.受益権の総数1,000,000口1,000,000口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は310,057円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は285,750円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第3期

2023/06/28 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金672,567493,611短期貸付金500,000500,000前払金1,2512,799前払費用32,17641,612未収入金67,937220,026未収委託者報酬430,027568,768未収運用受託報酬220,856147,180立替金5,26011,506未収収益900504流動資産合計1,930,9771,986,010固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産ソフトウェア-0電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券2,1371,553関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,81689,770預託金7474繰延税金資産82,36877,953投資その他の資産合計358,412333,366固定資産合計358,412333,366資産合計2,289,3902,319,376 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 440,071			△ 529,402
利益剰余金合計		55,041			△ 34,290

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/06/28 9:17

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月29日現在)	(2023年3月29日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		47,332,639,878	50,091,329,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,631,608,780	26,455,776,048

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年9月29日現在)(2023年3月29日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 2,133,275,5444,845,792,899コール・ローン 11,397,437,96810,873,247,533投資証券 47,144,052,22345,935,796,211派生商品評価勘定 292,054,0943,531,334,494未収入金 1,171,368,043-前払金 135,800,00069,770,000差入委託証拠金 21,025,532,10312,073,554,740流動資産合計 83,299,519,97577,329,495,877資産合計 83,299,519,97577,329,495,877負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 9,288,255,705779,375,138未払解約金 47,000,0003,000,000未払利息 15,61214,894流動負債合計 9,335,271,317782,390,032負債合計 9,335,271,317782,390,032純資産の部   元本等   元本 47,332,639,87850,091,329,797剰余金   剰余金又は欠損金(△) 26,631,608,78026,455,776,048元本等合計 73,964,248,65876,547,105,845純資産合計 73,964,248,65876,547,105,845負債純資産合計 83,299,519,97577,329,495,877(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。

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