有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月30日-令和4年3月29日)
【パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年9月29日現在) | 第2期 (2022年3月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,981 | 56,826 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,017,612 | 930,619 | |||
| 流動資産合計 | 1,031,593 | 987,445 | |||
| 資産合計 | 1,031,593 | 987,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,522 | 70,561 | |||
| 未払金 | - | 3,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 141 | 177 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,825 | 7,272 | |||
| その他未払費用 | 329 | 416 | |||
| 流動負債合計 | 19,817 | 81,669 | |||
| 負債合計 | 19,817 | 81,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,776 | △94,224 | |||
| (分配準備積立金) | 11,776 | 11,776 | |||
| 元本等合計 | 1,011,776 | 905,776 | |||
| 純資産合計 | 1,011,776 | 905,776 | |||
| 負債純資産合計 | 1,031,593 | 987,445 | |||
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