有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/30-2023/03/29)
【パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年9月29日現在) | 第4期 (2023年3月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,322 | 12,892 | |||
| 親投資信託受益証券 | 686,287 | 677,967 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,902 | |||
| 未収入金 | 239 | - | |||
| 流動資産合計 | 696,848 | 719,761 | |||
| 資産合計 | 696,848 | 719,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 319 | - | |||
| 未払金 | 94 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 157 | 150 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,970 | 5,113 | |||
| その他未払費用 | 365 | 248 | |||
| 流動負債合計 | 6,905 | 5,511 | |||
| 負債合計 | 6,905 | 5,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △310,057 | △285,750 | |||
| (分配準備積立金) | 11,776 | 17,234 | |||
| 元本等合計 | 689,943 | 714,250 | |||
| 純資産合計 | 689,943 | 714,250 | |||
| 負債純資産合計 | 696,848 | 719,761 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
