有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月30日-令和4年9月29日)
【パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年3月29日現在) | 第3期 (2022年9月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,826 | 10,322 | |||
| 親投資信託受益証券 | 930,619 | 686,287 | |||
| 未収入金 | - | 239 | |||
| 流動資産合計 | 987,445 | 696,848 | |||
| 資産合計 | 987,445 | 696,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 70,561 | 319 | |||
| 未払金 | 3,243 | 94 | |||
| 未払受託者報酬 | 177 | 157 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,272 | 5,970 | |||
| その他未払費用 | 416 | 365 | |||
| 流動負債合計 | 81,669 | 6,905 | |||
| 負債合計 | 81,669 | 6,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,224 | △310,057 | |||
| (分配準備積立金) | 11,776 | 11,776 | |||
| 元本等合計 | 905,776 | 689,943 | |||
| 純資産合計 | 905,776 | 689,943 | |||
| 負債純資産合計 | 987,445 | 696,848 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
