シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,014,894,058 | 6,219,054,224 |
| 未収入金 | 3,045,986 | － |
| 流動資産計 | 3,017,940,044 | 6,219,054,224 |
| 資産の部合計 | 3,017,940,044 | 6,219,054,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,577,935 | 28,154,949 |
| 未払解約金 | 3,045,986 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,283 | 153,349 |
| 未払委託者報酬 | 4,031,872 | 7,514,080 |
| その他未払費用 | 274,254 | 441,115 |
| 流動負債計 | 22,012,330 | 36,263,493 |
| 負債の部合計 | 22,012,330 | 36,263,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,915,587,058 | 5,630,989,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,340,656 | 551,800,889 |
| （分配準備積立金） | 4,843,929 | 187,971,120 |
| 元本等合計 | 2,995,927,714 | 6,182,790,731 |
| 純資産の部合計 | 2,995,927,714 | 6,182,790,731 |
| 負債・純資産合計 | 3,017,940,044 | 6,219,054,224 |
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