シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,219,054,224 | 6,437,705,156 |
| 未収入金 | － | 16,571,011 |
| 流動資産計 | 6,219,054,224 | 6,454,276,167 |
| 資産の部合計 | 6,219,054,224 | 6,454,276,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,154,949 | － |
| 未払解約金 | － | 16,571,011 |
| 未払受託者報酬 | 153,349 | 172,174 |
| 未払委託者報酬 | 7,514,080 | 8,436,522 |
| その他未払費用 | 441,115 | 573,896 |
| 流動負債計 | 36,263,493 | 25,753,603 |
| 負債の部合計 | 36,263,493 | 25,753,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,630,989,842 | 6,287,774,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551,800,889 | 140,747,682 |
| （分配準備積立金） | 187,971,120 | 515,511,540 |
| 元本等合計 | 6,182,790,731 | 6,428,522,564 |
| 純資産の部合計 | 6,182,790,731 | 6,428,522,564 |
| 負債・純資産合計 | 6,219,054,224 | 6,454,276,167 |
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