シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,437,705,156 | 5,674,312,662 |
| 未収入金 | 16,571,011 | 1,971,514 |
| 流動資産計 | 6,454,276,167 | 5,676,284,176 |
| 資産の部合計 | 6,454,276,167 | 5,676,284,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,571,011 | 1,971,514 |
| 未払受託者報酬 | 172,174 | 153,054 |
| 未払委託者報酬 | 8,436,522 | 7,499,539 |
| その他未払費用 | 573,896 | 510,153 |
| 流動負債計 | 25,753,603 | 10,134,260 |
| 負債の部合計 | 25,753,603 | 10,134,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,287,774,882 | 6,374,832,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,747,682 | -708,682,426 |
| （分配準備積立金） | 515,511,540 | 500,328,141 |
| 元本等合計 | 6,428,522,564 | 5,666,149,916 |
| 純資産の部合計 | 6,428,522,564 | 5,666,149,916 |
| 負債・純資産合計 | 6,454,276,167 | 5,676,284,176 |
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