有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,800,936,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,570,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,786,365,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,440,209,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188 | 円 |