- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/21-2023/03/20)
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,337,436,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,921,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,335,514,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,582,563,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9867 | 円 |