有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/21-2025/03/21)
シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,284,878,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,945,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,270,932,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,063,542,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2659 | 円 |