- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 8月20日) | 674 | 691 | 1.0232 | 1.0482 |
| 第2特定期間末 | (2022年 2月21日) | 1,073 | 1,073 | 0.9618 | 0.9618 |
| 第3特定期間末 | (2022年 8月22日) | 1,120 | 1,120 | 1.0283 | 1.0283 |
| 2021年 8月末日 | 707 | ― | 1.0513 | ― | |
| 9月末日 | 738 | ― | 1.0309 | ― | |
| 10月末日 | 893 | ― | 1.0989 | ― | |
| 11月末日 | 981 | ― | 1.0409 | ― | |
| 12月末日 | 1,158 | ― | 1.0774 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,059 | ― | 0.9735 | ― | |
| 2月末日 | 1,060 | ― | 0.9518 | ― | |
| 3月末日 | 1,117 | ― | 1.0280 | ― | |
| 4月末日 | 1,057 | ― | 0.9727 | ― | |
| 5月末日 | 1,062 | ― | 0.9782 | ― | |
| 6月末日 | 1,037 | ― | 0.9525 | ― | |
| 7月末日 | 1,072 | ― | 0.9858 | ― | |
| 8月末日 | 1,067 | ― | 0.9810 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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