有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/22-2024/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 8月20日) | 674 | 691 | 1.0232 | 1.0482 |
| 第2特定期間末 | (2022年 2月21日) | 1,073 | 1,073 | 0.9618 | 0.9618 |
| 第3特定期間末 | (2022年 8月22日) | 1,120 | 1,120 | 1.0283 | 1.0283 |
| 第4特定期間末 | (2023年 2月20日) | 913 | 913 | 1.0176 | 1.0176 |
| 第5特定期間末 | (2023年 8月21日) | 715 | 732 | 1.0555 | 1.0805 |
| 第6特定期間末 | (2024年 2月20日) | 539 | 576 | 1.0907 | 1.1657 |
| 2023年 2月末日 | 901 | ― | 1.0100 | ― | |
| 3月末日 | 863 | ― | 0.9908 | ― | |
| 4月末日 | 847 | ― | 1.0094 | ― | |
| 5月末日 | 809 | ― | 1.0240 | ― | |
| 6月末日 | 783 | ― | 1.0976 | ― | |
| 7月末日 | 751 | ― | 1.1113 | ― | |
| 8月末日 | 741 | ― | 1.0975 | ― | |
| 9月末日 | 601 | ― | 1.0587 | ― | |
| 10月末日 | 550 | ― | 0.9975 | ― | |
| 11月末日 | 542 | ― | 1.0638 | ― | |
| 12月末日 | 554 | ― | 1.0956 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 552 | ― | 1.1246 | ― | |
| 2月末日 | 555 | ― | 1.0911 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
