有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年 8月20日) | 674 | 691 | 1.0232 | 1.0482 |
| 第2特定期間末 | (2022年 2月21日) | 1,073 | 1,073 | 0.9618 | 0.9618 |
| 第3特定期間末 | (2022年 8月22日) | 1,120 | 1,120 | 1.0283 | 1.0283 |
| 第4特定期間末 | (2023年 2月20日) | 913 | 913 | 1.0176 | 1.0176 |
| 第5特定期間末 | (2023年 8月21日) | 715 | 732 | 1.0555 | 1.0805 |
| 第6特定期間末 | (2024年 2月20日) | 539 | 576 | 1.0907 | 1.1657 |
| 第7特定期間末 | (2024年 8月20日) | 532 | 532 | 1.0467 | 1.0467 |
| 第8特定期間末 | (2025年 2月20日) | 361 | 369 | 1.0351 | 1.0601 |
| 第9特定期間末 | (2025年 8月20日) | 342 | 350 | 1.0571 | 1.0821 |
| 2024年 8月末日 | 517 | ― | 1.0367 | ― | |
| 9月末日 | 508 | ― | 1.0584 | ― | |
| 10月末日 | 432 | ― | 1.1105 | ― | |
| 11月末日 | 392 | ― | 1.0579 | ― | |
| 12月末日 | 369 | ― | 1.0816 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 371 | ― | 1.0889 | ― | |
| 2月末日 | 345 | ― | 0.9852 | ― | |
| 3月末日 | 318 | ― | 0.9413 | ― | |
| 4月末日 | 306 | ― | 0.9080 | ― | |
| 5月末日 | 328 | ― | 0.9755 | ― | |
| 6月末日 | 335 | ― | 1.0262 | ― | |
| 7月末日 | 346 | ― | 1.0834 | ― | |
| 8月末日 | 334 | ― | 1.0702 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
