主な投資制限 ・主要な取引所で取引されている先進国株式を主要投資対象とし、新興国株式への投資は原則として純資産 総額の20%を超えないものとします。純資産 総額の10%を超えないものとします。2021/12/21 9:28 #5 投資状況-001 (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 39,130 0.05 合計(純資産 総額) 75,731,319 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 75,692,189 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 39,130 0.05 合計(純資産 総額) 75,731,319 100.00 2021/12/21 9:28 #6 投資状況-002 (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 38,647 0.05 合計(純資産 総額) 76,339,041 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 76,300,394 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 38,647 0.05 合計(純資産 総額) 76,339,041 100.00 2021/12/21 9:28 #7 投資状況-003 (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 36,964 0.04 合計(純資産 総額) 93,389,346 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 93,352,382 99.96 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 36,964 0.04 合計(純資産 総額) 93,389,346 100.00 2021/12/21 9:28 #8 投資状況-004 (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 29,860 0.02 合計(純資産 総額) 120,518,377 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 120,488,517 99.98 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 29,860 0.02 合計(純資産 総額) 120,518,377 100.00 2021/12/21 9:28 #9 投資状況-005 (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 28,412 0.06 合計(純資産 総額) 44,877,241 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 44,848,829 99.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 28,412 0.06 合計(純資産 総額) 44,877,241 100.00 2021/12/21 9:28 #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） (単位:千円) 負債合計 409,070 純資産 の部株主資本
(2)中間損益計算書
2021/12/21 9:28 #11 注記表（連結） 項目 第1期2021年 9月21日現在 1. 計算期間末日における受益権の総数 74,888,187口 2. 計算期間末日における1口当たり純資産 額 1口当たり純資産 額 1.0196円 (10,000口当たり純資産 額) (10,196円)
2021/12/21 9:28 #12 純資産の推移-001 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
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期別 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 9月21日) 76 76 1.0196 1.0196 2021年 5月末日 1 ― 1.0072 ― 6月末日 1 ― 1.0146 ― 7月末日 76 ― 1.0268 ― 8月末日 76 ― 1.0253 ― 9月末日 75 ― 1.0112 ― 2021/12/21 9:28 #13 純資産の推移-002 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
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期別 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 9月21日) 76 76 1.0227 1.0227 2021年 5月末日 1 ― 1.0140 ― 6月末日 1 ― 1.0220 ― 7月末日 76 ― 1.0326 ― 8月末日 77 ― 1.0357 ― 9月末日 76 ― 1.0221 ― 2021/12/21 9:28 #14 純資産の推移-003 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
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期別 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 9月21日) 92 92 1.0262 1.0262 2021年 5月末日 1 ― 1.0208 ― 6月末日 6 ― 1.0294 ― 7月末日 82 ― 1.0387 ― 8月末日 84 ― 1.0463 ― 9月末日 93 ― 1.0331 ― 2021/12/21 9:28 #15 純資産の推移-004 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
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期別 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 9月21日) 108 108 1.0293 1.0293 2021年 5月末日 1 ― 1.0275 ― 6月末日 6 ― 1.0369 ― 7月末日 89 ― 1.0446 ― 8月末日 109 ― 1.0569 ― 9月末日 120 ― 1.0445 ― 2021/12/21 9:28 #16 純資産の推移-005 ①【
純資産 の推移】
期別 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
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期別 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 9月21日) 42 42 1.0337 1.0337 2021年 5月末日 1 ― 1.0377 ― 6月末日 1 ― 1.0480 ― 7月末日 2 ― 1.0534 ― 8月末日 3 ― 1.0728 ― 9月末日 44 ― 1.0609 ― 2021/12/21 9:28 #17 純資産額計算書-001 【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 75,750,424 円 Ⅱ 負債総額 19,105 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,731,319 円 Ⅳ 発行済口数 74,889,177 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0112 円
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Ⅰ 資産総額 75,750,424 円 Ⅱ 負債総額 19,105 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,731,319 円 Ⅳ 発行済口数 74,889,177 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0112 円 2021/12/21 9:28 #18 純資産額計算書-002 【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 76,360,328 円 Ⅱ 負債総額 21,287 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 76,339,041 円 Ⅳ 発行済口数 74,691,173 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0221 円
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Ⅰ 資産総額 76,360,328 円 Ⅱ 負債総額 21,287 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 76,339,041 円 Ⅳ 発行済口数 74,691,173 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0221 円 2021/12/21 9:28 #19 純資産額計算書-003 【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 93,417,860 円 Ⅱ 負債総額 28,514 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,389,346 円 Ⅳ 発行済口数 90,393,165 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0331 円
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Ⅰ 資産総額 93,417,860 円 Ⅱ 負債総額 28,514 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,389,346 円 Ⅳ 発行済口数 90,393,165 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0331 円 2021/12/21 9:28 #20 純資産額計算書-004 【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 120,556,239 円 Ⅱ 負債総額 37,862 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 120,518,377 円 Ⅳ 発行済口数 115,388,937 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0445 円
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Ⅰ 資産総額 120,556,239 円 Ⅱ 負債総額 37,862 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 120,518,377 円 Ⅳ 発行済口数 115,388,937 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0445 円 2021/12/21 9:28 #21 純資産額計算書-005 【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 44,893,116 円 Ⅱ 負債総額 15,875 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,877,241 円 Ⅳ 発行済口数 42,301,922 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0609 円
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Ⅰ 資産総額 44,893,116 円 Ⅱ 負債総額 15,875 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,877,241 円 Ⅳ 発行済口数 42,301,922 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0609 円 2021/12/21 9:28 #22 設定及び解約の実績-001 以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/12/21 9:28 #23 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） 2021/12/21 9:28 #24 資産の評価（連結） ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(
純資産 総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
2021/12/21 9:28 #25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況 楽天グローバル株式マザーファンド
純資産 額計算書
Ⅰ 資産総額 3,354,908,420 円 Ⅱ 負債総額 21,621,099 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,333,287,321 円 Ⅳ 発行済口数 1,639,681,319 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0329 円
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Ⅰ 資産総額 3,354,908,420 円 Ⅱ 負債総額 21,621,099 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,333,287,321 円 Ⅳ 発行済口数 1,639,681,319 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0329 円 2021/12/21 9:28 #26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2 楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド
純資産 額計算書
Ⅰ 資産総額 203,525,849 円 Ⅱ 負債総額 9 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 203,525,840 円 Ⅳ 発行済口数 201,737,830 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0089 円
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Ⅰ 資産総額 203,525,849 円 Ⅱ 負債総額 9 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 203,525,840 円 Ⅳ 発行済口数 201,737,830 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0089 円 2021/12/21 9:28 #27 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表
2021年 9月21日現在 負債合計 30,128,122 純資産 の部元本等
注記表
2021/12/21 9:28 #28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2 貸借対照表
2021年 9月21日現在 負債合計 2 純資産 の部元本等
注記表
2021/12/21 9:28 #29 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/12/21 9:28 
② 有価証券などの評価基準
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
