有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月14日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 92 | 92 | 1.0262 | 1.0262 |
| 2021年 5月末日 | 1 | ― | 1.0208 | ― | |
| 6月末日 | 6 | ― | 1.0294 | ― | |
| 7月末日 | 82 | ― | 1.0387 | ― | |
| 8月末日 | 84 | ― | 1.0463 | ― | |
| 9月末日 | 93 | ― | 1.0331 | ― | |
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