- 有報資料
- 108項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 92 | 92 | 1.0262 | 1.0262 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 222 | 222 | 0.9921 | 0.9921 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 928 | 928 | 1.0519 | 1.0519 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 2,215 | 2,215 | 1.1726 | 1.1726 |
| 2023年 9月末日 | 911 | ― | 1.0360 | ― | |
| 10月末日 | 1,003 | ― | 1.0052 | ― | |
| 11月末日 | 1,053 | ― | 1.0633 | ― | |
| 12月末日 | 1,091 | ― | 1.0929 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,155 | ― | 1.1126 | ― | |
| 2月末日 | 1,269 | ― | 1.1299 | ― | |
| 3月末日 | 1,343 | ― | 1.1621 | ― | |
| 4月末日 | 1,348 | ― | 1.1511 | ― | |
| 5月末日 | 1,367 | ― | 1.1640 | ― | |
| 6月末日 | 1,397 | ― | 1.1898 | ― | |
| 7月末日 | 1,776 | ― | 1.1772 | ― | |
| 8月末日 | 2,240 | ― | 1.1683 | ― | |
| 9月末日 | 2,225 | ― | 1.1724 | ― | |
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