有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 92 | 92 | 1.0262 | 1.0262 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 222 | 222 | 0.9921 | 0.9921 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 928 | 928 | 1.0519 | 1.0519 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 2,215 | 2,215 | 1.1726 | 1.1726 |
| 第5計算期間末 | (2025年 9月22日) | 3,001 | 3,001 | 1.2606 | 1.2606 |
| 2024年 9月末日 | 2,225 | ― | 1.1724 | ― | |
| 10月末日 | 2,348 | ― | 1.2002 | ― | |
| 11月末日 | 2,395 | ― | 1.2114 | ― | |
| 12月末日 | 2,481 | ― | 1.2107 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,547 | ― | 1.2175 | ― | |
| 2月末日 | 2,527 | ― | 1.1890 | ― | |
| 3月末日 | 2,481 | ― | 1.1661 | ― | |
| 4月末日 | 2,440 | ― | 1.1408 | ― | |
| 5月末日 | 2,573 | ― | 1.1764 | ― | |
| 6月末日 | 2,664 | ― | 1.2043 | ― | |
| 7月末日 | 2,833 | ― | 1.2331 | ― | |
| 8月末日 | 3,009 | ― | 1.2440 | ― | |
| 9月末日 | 3,071 | ― | 1.2629 | ― | |
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