有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 92 | 92 | 1.0262 | 1.0262 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 222 | 222 | 0.9921 | 0.9921 |
| 2021年 9月末日 | 93 | ― | 1.0331 | ― | |
| 10月末日 | 100 | ― | 1.0569 | ― | |
| 11月末日 | 104 | ― | 1.0497 | ― | |
| 12月末日 | 110 | ― | 1.0725 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 109 | ― | 1.0264 | ― | |
| 2月末日 | 108 | ― | 1.0157 | ― | |
| 3月末日 | 120 | ― | 1.0455 | ― | |
| 4月末日 | 155 | ― | 1.0118 | ― | |
| 5月末日 | 162 | ― | 1.0108 | ― | |
| 6月末日 | 168 | ― | 0.9787 | ― | |
| 7月末日 | 187 | ― | 1.0164 | ― | |
| 8月末日 | 195 | ― | 1.0019 | ― | |
| 9月末日 | 222 | ― | 0.9466 | ― | |
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