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【提出】: 2021/12/21 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 108項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2021年 9月21日)	108	108	1.0293	1.0293
	2021年 5月末日	1	―	1.0275	―
	6月末日	6	―	1.0369	―
	7月末日	89	―	1.0446	―
	8月末日	109	―	1.0569	―
	9月末日	120	―	1.0445	―

開示資料

決算

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