有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月14日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/21 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 108項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 108 | 108 | 1.0293 | 1.0293 |
| 2021年 5月末日 | 1 | ― | 1.0275 | ― |
| 6月末日 | 6 | ― | 1.0369 | ― |
| 7月末日 | 89 | ― | 1.0446 | ― |
| 8月末日 | 109 | ― | 1.0569 | ― |
| 9月末日 | 120 | ― | 1.0445 | ― |