- 有報資料
- 108項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 108 | 108 | 1.0293 | 1.0293 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 761 | 761 | 1.0586 | 1.0586 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 1,853 | 1,853 | 1.1667 | 1.1667 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 2,927 | 2,927 | 1.3323 | 1.3323 |
| 第5計算期間末 | (2025年 9月22日) | 5,987 | 5,987 | 1.4822 | 1.4822 |
| 2024年 9月末日 | 2,990 | ― | 1.3327 | ― | |
| 10月末日 | 3,195 | ― | 1.3879 | ― | |
| 11月末日 | 3,264 | ― | 1.4031 | ― | |
| 12月末日 | 3,376 | ― | 1.4107 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,953 | ― | 1.4202 | ― | |
| 2月末日 | 4,196 | ― | 1.3702 | ― | |
| 3月末日 | 4,230 | ― | 1.3390 | ― | |
| 4月末日 | 4,481 | ― | 1.2934 | ― | |
| 5月末日 | 4,795 | ― | 1.3529 | ― | |
| 6月末日 | 5,038 | ― | 1.3944 | ― | |
| 7月末日 | 5,468 | ― | 1.4420 | ― | |
| 8月末日 | 5,833 | ― | 1.4582 | ― | |
| 9月末日 | 6,001 | ― | 1.4860 | ― | |
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