有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 108 | 108 | 1.0293 | 1.0293 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 761 | 761 | 1.0586 | 1.0586 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 1,853 | 1,853 | 1.1667 | 1.1667 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 2,927 | 2,927 | 1.3323 | 1.3323 |
| 2023年 9月末日 | 1,827 | ― | 1.1487 | ― | |
| 10月末日 | 1,772 | ― | 1.1063 | ― | |
| 11月末日 | 1,939 | ― | 1.1769 | ― | |
| 12月末日 | 2,012 | ― | 1.2068 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,135 | ― | 1.2452 | ― | |
| 2月末日 | 2,275 | ― | 1.2778 | ― | |
| 3月末日 | 2,411 | ― | 1.3237 | ― | |
| 4月末日 | 2,497 | ― | 1.3174 | ― | |
| 5月末日 | 2,590 | ― | 1.3388 | ― | |
| 6月末日 | 2,686 | ― | 1.3760 | ― | |
| 7月末日 | 2,893 | ― | 1.3507 | ― | |
| 8月末日 | 2,881 | ― | 1.3290 | ― | |
| 9月末日 | 2,990 | ― | 1.3327 | ― | |
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