半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 108 | 108 | 1.0293 | 1.0293 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 761 | 761 | 1.0586 | 1.0586 |
| 2022年 3月末日 | 394 | ― | 1.0974 | ― | |
| 4月末日 | 393 | ― | 1.0627 | ― | |
| 5月末日 | 381 | ― | 1.0625 | ― | |
| 6月末日 | 550 | ― | 1.0316 | ― | |
| 7月末日 | 752 | ― | 1.0695 | ― | |
| 8月末日 | 755 | ― | 1.0643 | ― | |
| 9月末日 | 724 | ― | 1.0057 | ― | |
| 10月末日 | 869 | ― | 1.0745 | ― | |
| 11月末日 | 923 | ― | 1.0709 | ― | |
| 12月末日 | 949 | ― | 1.0239 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,030 | ― | 1.0572 | ― | |
| 2月末日 | 1,061 | ― | 1.0733 | ― | |
| 3月末日 | 1,216 | ― | 1.0529 | ― | |
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