純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/20 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	77	1,426,719
単位型株式投資信託	2	315
合計	79	1,427,035

2023/06/20 9:25

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	282,784	0.26
合計(純資産総額)		107,427,452	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本107,144,66899.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―282,7840.26合計(純資産総額)107,427,452100.00

2023/06/20 9:25

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,600	0.02
合計(純資産総額)		236,594,337	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本236,556,73799.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―37,6000.02合計(純資産総額)236,594,337100.00

2023/06/20 9:25

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	588,067	0.10
合計(純資産総額)		588,423,496	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本587,835,42999.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―588,0670.10合計(純資産総額)588,423,496100.00

2023/06/20 9:25

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,854,836	0.23
合計(純資産総額)		1,216,595,535	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,213,740,69999.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,854,8360.23合計(純資産総額)1,216,595,535100.00

2023/06/20 9:25

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,430,172	0.33
合計(純資産総額)		439,669,354	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本438,239,18299.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,430,1720.33合計(純資産総額)439,669,354100.00

2023/06/20 9:25

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2023/06/20 9:25

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)76761.01961.0196第2計算期間末(2022年 9月20日)1031030.86790.86792022年 3月末日81―0.9467―4月末日78―0.9147―5月末日78―0.9124―6月末日76―0.8779―7月末日108―0.9141―8月末日105―0.8837―9月末日99―0.8354―10月末日99―0.8441―11月末日102―0.8647―12月末日102―0.8493―2023年 1月末日108―0.8692―2月末日106―0.8538―3月末日107―0.8579―

2023/06/20 9:25

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)76761.02271.0227第2計算期間末(2022年 9月20日)1071070.92940.92942022年 3月末日97―0.9964―4月末日95―0.9635―5月末日96―0.9618―6月末日94―0.9281―7月末日104―0.9649―8月末日102―0.9419―9月末日102―0.8907―10月末日106―0.9170―11月末日108―0.9307―12月末日110―0.9059―2023年 1月末日157―0.9298―2月末日156―0.9236―3月末日236―0.9206―

2023/06/20 9:25

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)92921.02621.0262第2計算期間末(2022年 9月20日)2222220.99210.99212022年 3月末日120―1.0455―4月末日155―1.0118―5月末日162―1.0108―6月末日168―0.9787―7月末日187―1.0164―8月末日195―1.0019―9月末日222―0.9466―10月末日458―0.9934―11月末日488―0.9992―12月末日548―0.9642―2023年 1月末日570―0.9927―2月末日588―0.9969―3月末日588―0.9855―

2023/06/20 9:25

#12 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)1081081.02931.0293第2計算期間末(2022年 9月20日)7617611.05861.05862022年 3月末日394―1.0974―4月末日393―1.0627―5月末日381―1.0625―6月末日550―1.0316―7月末日752―1.0695―8月末日755―1.0643―9月末日724―1.0057―10月末日869―1.0745―11月末日923―1.0709―12月末日949―1.0239―2023年 1月末日1,030―1.0572―2月末日1,061―1.0733―3月末日1,216―1.0529―

2023/06/20 9:25

#13 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)42421.03371.0337第2計算期間末(2022年 9月20日)2092091.16101.16102022年 3月末日117―1.1763―4月末日115―1.1396―5月末日142―1.1400―6月末日179―1.1120―7月末日191―1.1500―8月末日199―1.1608―9月末日214―1.0955―10月末日289―1.2038―11月末日375―1.1830―12月末日381―1.1157―2023年 1月末日431―1.1568―2月末日431―1.1939―3月末日439―1.1553―

2023/06/20 9:25

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2023/06/20 9:25

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/06/20 9:25

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月20日現在	2023年 3月20日現在
負債合計	89,987,308	33,751,547
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/20 9:25

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 9月20日現在	2023年 3月20日現在
負債合計	6,065,034	1,313,159
純資産の部
元本等

注記表

2023/06/20 9:25