剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日	第5期自 2024年 9月21日至 2025年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,260	△358,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,177,720	△23,842,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,813	3,074,305
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,813	3,074,305
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,269,023	8,599,797
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,269,023	8,599,797
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,842,236	△29,822,207

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

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#3 注記表（連結）

2025/12/22 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,596,129		3,418,967
利益剰余金合計		2,596,129		3,418,967

2025/12/22 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月20日現在	2025年 9月22日現在
元本	4,206,165,834	5,274,860,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,266,045,596	14,777,347,714

注記表

2025/12/22 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 9月20日現在	2025年 9月22日現在
元本	4,910,140,980	7,132,273,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△683,288,417	△1,088,678,694

注記表

2025/12/22 9:19