有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 76 | 76 | 1.0196 | 1.0196 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 103 | 103 | 0.8679 | 0.8679 |
| 2021年 9月末日 | 75 | ― | 1.0112 | ― | |
| 10月末日 | 80 | ― | 1.0094 | ― | |
| 11月末日 | 77 | ― | 1.0066 | ― | |
| 12月末日 | 78 | ― | 1.0112 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 84 | ― | 0.9832 | ― | |
| 2月末日 | 82 | ― | 0.9616 | ― | |
| 3月末日 | 81 | ― | 0.9467 | ― | |
| 4月末日 | 78 | ― | 0.9147 | ― | |
| 5月末日 | 78 | ― | 0.9124 | ― | |
| 6月末日 | 76 | ― | 0.8779 | ― | |
| 7月末日 | 108 | ― | 0.9141 | ― | |
| 8月末日 | 105 | ― | 0.8837 | ― | |
| 9月末日 | 99 | ― | 0.8354 | ― | |
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