有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 76 | 76 | 1.0196 | 1.0196 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 103 | 103 | 0.8679 | 0.8679 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 113 | 113 | 0.8496 | 0.8496 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 205 | 205 | 0.8959 | 0.8959 |
| 第5計算期間末 | (2025年 9月22日) | 245 | 245 | 0.8917 | 0.8917 |
| 2024年 9月末日 | 204 | ― | 0.8950 | ― | |
| 10月末日 | 265 | ― | 0.8839 | ― | |
| 11月末日 | 266 | ― | 0.8880 | ― | |
| 12月末日 | 263 | ― | 0.8769 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 246 | ― | 0.8800 | ― | |
| 2月末日 | 246 | ― | 0.8805 | ― | |
| 3月末日 | 243 | ― | 0.8696 | ― | |
| 4月末日 | 243 | ― | 0.8693 | ― | |
| 5月末日 | 244 | ― | 0.8709 | ― | |
| 6月末日 | 246 | ― | 0.8789 | ― | |
| 7月末日 | 247 | ― | 0.8820 | ― | |
| 8月末日 | 247 | ― | 0.8853 | ― | |
| 9月末日 | 245 | ― | 0.8919 | ― | |
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