有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 76 | 76 | 1.0196 | 1.0196 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 103 | 103 | 0.8679 | 0.8679 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 113 | 113 | 0.8496 | 0.8496 |
| 2022年 9月末日 | 99 | ― | 0.8354 | ― | |
| 10月末日 | 99 | ― | 0.8441 | ― | |
| 11月末日 | 102 | ― | 0.8647 | ― | |
| 12月末日 | 102 | ― | 0.8493 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 108 | ― | 0.8692 | ― | |
| 2月末日 | 106 | ― | 0.8538 | ― | |
| 3月末日 | 107 | ― | 0.8579 | ― | |
| 4月末日 | 107 | ― | 0.8598 | ― | |
| 5月末日 | 107 | ― | 0.8550 | ― | |
| 6月末日 | 115 | ― | 0.8574 | ― | |
| 7月末日 | 116 | ― | 0.8611 | ― | |
| 8月末日 | 115 | ― | 0.8563 | ― | |
| 9月末日 | 112 | ― | 0.8371 | ― | |
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