純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期(2022年5月12日現在)	第2期中間計算期間(2022年11月12日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損41,456,278円	元本の欠損36,134,520円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9263円(1万口当たりの純資産額9,263円)	1口当たり純資産額 0.9315円(1万口当たりの純資産額9,315円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/02/09 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	711	9,311,404
単位型株式投資信託	97	457,387
追加型公社債投資信託	1	25,427
単位型公社債投資信託	183	302,632
合 計	992	10,096,851

2023/02/09 9:13

#3 収益率の推移（連結）

アジアGX関連株式マザーファンド

2022年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,281,325	5.96
合計(純資産総額)		491,046,380	100.00

2023/02/09 9:13

#4 投資状況（連結）

アジアGX関連株式ファンド

2022年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△302,156	△0.06
合計(純資産総額)		490,755,874	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/02/09 9:13

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/02/09 9:13

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジアGX関連株式ファンド2023/02/09 9:13

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/02/09 9:13