有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/02/08 9:14
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第2期(2023年5月12日現在) 第3期中間計算期間(2023年11月12日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損51,080,197円 元本の欠損51,732,443円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.8991円(1万口当たりの純資産額8,991円) 1口当たり純資産額 0.8882円(1万口当たりの純資産額8,882円)
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/02/08 9:14
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 692 11,272,203 単位型株式投資信託 98 669,640 追加型公社債投資信託 1 25,264 単位型公社債投資信託 160 254,725 合 計 951 12,221,833 - #3 収益率の推移（連結）
- アジアGX関連株式マザーファンド2024/02/08 9:14
2023年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 19,078,880 4.83 合計(純資産総額) 394,848,890 100.00 - #4 投資状況（連結）
- アジアGX関連株式ファンド2024/02/08 9:14
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2023年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △224,714 △0.06 合計(純資産総額) 394,632,147 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/02/08 9:14
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
アジアGX関連株式ファンド2024/02/08 9:14 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/08 9:14
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
