有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月14日-令和4年5月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月13日) | 94,022,527 | 94,022,527 | 9,055 | 9,055 |
| 令和 3年 5月末日 | 292,458,516 | ― | 9,996 | ― | |
| 6月末日 | 271,293,025 | ― | 9,987 | ― | |
| 7月末日 | 189,552,492 | ― | 9,937 | ― | |
| 8月末日 | 167,452,311 | ― | 9,931 | ― | |
| 9月末日 | 146,466,356 | ― | 9,872 | ― | |
| 10月末日 | 133,204,032 | ― | 9,719 | ― | |
| 11月末日 | 120,013,727 | ― | 9,714 | ― | |
| 12月末日 | 110,706,821 | ― | 9,419 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 87,236,558 | ― | 7,995 | ― | |
| 2月末日 | 88,736,203 | ― | 8,387 | ― | |
| 3月末日 | 91,501,506 | ― | 8,665 | ― | |
| 4月末日 | 92,744,428 | ― | 8,780 | ― | |
| 5月末日 | 102,372,423 | ― | 9,060 | ― | |
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