有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/16-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 94,022,527 | 94,022,527 | 9,055 | 9,055 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 91,846,531 | 91,846,531 | 9,713 | 9,713 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 55,415,291 | 55,415,291 | 9,496 | 9,496 |
| 2023年 5月末日 | 88,006,226 | ― | 9,719 | ― | |
| 6月末日 | 83,417,806 | ― | 9,710 | ― | |
| 7月末日 | 79,248,082 | ― | 9,688 | ― | |
| 8月末日 | 76,149,966 | ― | 9,684 | ― | |
| 9月末日 | 73,709,932 | ― | 9,674 | ― | |
| 10月末日 | 74,129,612 | ― | 9,683 | ― | |
| 11月末日 | 70,214,212 | ― | 9,674 | ― | |
| 12月末日 | 66,022,844 | ― | 9,651 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 62,559,415 | ― | 9,637 | ― | |
| 2月末日 | 60,200,457 | ― | 9,704 | ― | |
| 3月末日 | 55,969,279 | ― | 9,659 | ― | |
| 4月末日 | 55,415,312 | ― | 9,494 | ― | |
| 5月末日 | 52,939,340 | ― | 9,492 | ― | |
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