- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/14-2023/05/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月13日) | 94,022,527 | 94,022,527 | 9,055 | 9,055 |
| 令和 3年11月末日 | 120,013,727 | ― | 9,714 | ― | |
| 12月末日 | 110,706,821 | ― | 9,419 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 87,236,558 | ― | 7,995 | ― | |
| 2月末日 | 88,736,203 | ― | 8,387 | ― | |
| 3月末日 | 91,501,506 | ― | 8,665 | ― | |
| 4月末日 | 92,744,428 | ― | 8,780 | ― | |
| 5月末日 | 102,372,423 | ― | 9,060 | ― | |
| 6月末日 | 96,879,840 | ― | 9,266 | ― | |
| 7月末日 | 95,311,059 | ― | 9,329 | ― | |
| 8月末日 | 97,553,101 | ― | 9,393 | ― | |
| 9月末日 | 106,197,606 | ― | 9,600 | ― | |
| 10月末日 | 110,023,442 | ― | 9,661 | ― | |
| 11月末日 | 117,246,523 | ― | 9,967 | ― | |
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