- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月1日-令和4年5月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 [ 令和 3年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 543,488,210 |
| 親投資信託受益証券 | 20,222,517,178 |
| 派生商品評価勘定 | 163,628,694 |
| 流動資産合計 | 20,929,634,082 |
| 資産合計 | 20,929,634,082 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,686,960 |
| 未払委託者報酬 | 159,356,634 |
| 未払利息 | 724 |
| その他未払費用 | 290,527 |
| 流動負債合計 | 166,334,845 |
| 負債合計 | 166,334,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,856,389,778 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 906,909,459 |
| 元本等合計 | 20,763,299,237 |
| 純資産合計 | 20,763,299,237 |
| 負債純資産合計 | 20,929,634,082 |
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