- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/30-2024/05/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 5月29日現在 ] | 第3期中間計算期間末 [ 2023年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,147,784 | 85,771,766 |
| 親投資信託受益証券 | 5,745,584,092 | 4,196,106,249 |
| 派生商品評価勘定 | - | 42,934,013 |
| 未収入金 | 59,000,000 | 80,317,968 |
| 流動資産合計 | 6,133,731,876 | 4,405,129,996 |
| 資産合計 | 6,133,731,876 | 4,405,129,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 170,811,413 | 1,487,193 |
| 未払金 | 4,232,804 | - |
| 未払解約金 | 36,563,153 | 49,700,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,624 | 1,411,070 |
| 未払委託者報酬 | 63,125,200 | 47,976,257 |
| 未払利息 | 746 | 62 |
| その他未払費用 | 115,048 | 87,420 |
| 流動負債合計 | 276,704,988 | 100,662,944 |
| 負債合計 | 276,704,988 | 100,662,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,439,964,247 | 5,594,757,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △582,937,359 | △1,290,290,940 |
| 元本等合計 | 5,857,026,888 | 4,304,467,052 |
| 純資産合計 | 5,857,026,888 | 4,304,467,052 |
| 負債純資産合計 | 6,133,731,876 | 4,405,129,996 |
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