- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/28-2023/05/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 5月27日現在 ] | 第2期中間計算期間末 [ 令和 4年11月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,757,944 | 239,619,582 |
| 親投資信託受益証券 | 9,845,565,361 | 7,675,258,309 |
| 派生商品評価勘定 | 59,431,167 | 25,579,901 |
| 未収入金 | 74,000,000 | 101,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,303,754,472 | 8,041,457,792 |
| 資産合計 | 10,303,754,472 | 8,041,457,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,632,673 | 14,022,372 |
| 未払解約金 | 46,013,586 | 68,684,618 |
| 未払受託者報酬 | 3,893,655 | 2,375,510 |
| 未払委託者報酬 | 132,384,196 | 80,767,327 |
| 未払利息 | 136 | 1,740 |
| その他未払費用 | 241,345 | 147,213 |
| 流動負債合計 | 196,165,591 | 165,998,780 |
| 負債合計 | 196,165,591 | 165,998,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,834,480,011 | 8,480,168,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △726,891,130 | △604,709,468 |
| 元本等合計 | 10,107,588,881 | 7,875,459,012 |
| 純資産合計 | 10,107,588,881 | 7,875,459,012 |
| 負債純資産合計 | 10,303,754,472 | 8,041,457,792 |
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