有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月19日-令和4年3月28日)

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【提出】
2022/06/21 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年3月31日

Ⅰ 資産総額670,119,861円
Ⅱ 負債総額4,241,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)665,878,402円
Ⅳ 発行済数量621,634,533口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0712円

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