有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)

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【提出】
2024/06/21 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2024年3月29日

Ⅰ 資産総額437,173,721円
Ⅱ 負債総額7,294,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)429,878,926円
Ⅳ 発行済数量467,559,415口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9194円

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