有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)

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【提出】
2023/06/21 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年3月31日

Ⅰ 資産総額349,488,725円
Ⅱ 負債総額2,833,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)346,655,565円
Ⅳ 発行済数量623,910,693口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5556円

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