純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第2期[2023年 5月22日現在]	第3期中間計算期間末[2023年11月22日現在]
1口当たり純資産額	1.0442円	1.0832円
(1万口当たり純資産額)	(10,442円)	(10,832円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	848	28,063,823
追加型公社債投資信託	16	1,558,226
単位型株式投資信託	100	442,223
単位型公社債投資信託	49	94,773
合 計	1,013	30,159,044

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	152,783,177	1.85
純資産総額		8,254,314,511	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アイルランド195,447,1822.37ドイツ127,335,5171.54小計322,782,6993.91親投資信託受益証券日本7,778,748,63594.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―152,783,1771.85純資産総額8,254,314,511100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,609,742,190	3.47
純資産総額		75,013,815,702	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ドイツ2,722,811,2573.63アイルランド852,138,4691.14小計3,574,949,7264.77親投資信託受益証券日本68,829,123,78691.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,609,742,1903.47純資産総額75,013,815,702100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/02/21 9:23

#5 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	628,994,375	2.90
純資産総額		21,658,065,333	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ドイツ2,225,614,58310.28親投資信託受益証券日本18,803,456,37586.82コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―628,994,3752.90純資産総額21,658,065,333100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/02/21 9:23

#6 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	94,115	0.25
純資産総額		37,649,134	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,555,01999.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―94,1150.25純資産総額37,649,134100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/02/21 9:23

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2024/02/21 9:23

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/02/21 9:23

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/02/21 9:23

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	480,493,343	100.00
純資産総額		480,493,343	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―480,493,343100.00純資産総額480,493,343100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年11月22日現在]
負債合計	93
純資産の部
元本等

注記表

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