半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 4,233,469,342 | 4,233,469,342 | 10,024 | 10,024 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 6,886,296,165 | 6,892,890,916 | 10,442 | 10,452 |
| 2022年11月末日 | 6,315,358,402 | ― | 10,271 | ― | |
| 12月末日 | 6,397,861,496 | ― | 9,929 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,635,647,891 | ― | 10,011 | ― | |
| 2月末日 | 6,772,665,383 | ― | 10,152 | ― | |
| 3月末日 | 6,758,452,997 | ― | 10,197 | ― | |
| 4月末日 | 6,778,061,101 | ― | 10,311 | ― | |
| 5月末日 | 6,931,869,923 | ― | 10,495 | ― | |
| 6月末日 | 7,790,986,500 | ― | 10,814 | ― | |
| 7月末日 | 7,860,933,945 | ― | 10,695 | ― | |
| 8月末日 | 8,165,667,873 | ― | 10,809 | ― | |
| 9月末日 | 8,152,055,037 | ― | 10,669 | ― | |
| 10月末日 | 8,002,453,720 | ― | 10,465 | ― | |
| 11月末日 | 8,254,314,511 | ― | 10,866 | ― | |
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