有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 4,233,469,342 | 4,233,469,342 | 10,024 | 10,024 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 6,886,296,165 | 6,892,890,916 | 10,442 | 10,452 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 9,516,463,121 | 9,524,730,998 | 11,510 | 11,520 |
| 2023年 5月末日 | 6,931,869,923 | ― | 10,495 | ― | |
| 6月末日 | 7,790,986,500 | ― | 10,814 | ― | |
| 7月末日 | 7,860,933,945 | ― | 10,695 | ― | |
| 8月末日 | 8,165,667,873 | ― | 10,809 | ― | |
| 9月末日 | 8,152,055,037 | ― | 10,669 | ― | |
| 10月末日 | 8,002,453,720 | ― | 10,465 | ― | |
| 11月末日 | 8,254,314,511 | ― | 10,866 | ― | |
| 12月末日 | 8,234,197,272 | ― | 10,927 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,669,752,101 | ― | 11,099 | ― | |
| 2月末日 | 8,987,586,985 | ― | 11,236 | ― | |
| 3月末日 | 9,274,117,959 | ― | 11,421 | ― | |
| 4月末日 | 9,256,424,898 | ― | 11,460 | ― | |
| 5月末日 | 9,527,892,043 | ― | 11,430 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
