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【提出】: 2026/02/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 40項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 5月20日)	4,233,469,342	4,233,469,342	10,024	10,024
第2計算期間末日	(2023年 5月22日)	6,886,296,165	6,892,890,916	10,442	10,452
第3計算期間末日	(2024年 5月20日)	9,516,463,121	9,524,730,998	11,510	11,520
第4計算期間末日	(2025年 5月20日)	9,690,168,258	9,698,859,194	11,150	11,160
	2024年11月末日	9,911,413,875	―	11,488	―
	12月末日	9,936,960,052	―	11,704	―
	2025年 1月末日	9,782,419,830	―	11,610	―
	2月末日	9,718,430,461	―	11,408	―
	3月末日	9,585,933,422	―	11,312	―
	4月末日	9,563,093,078	―	11,056	―
	5月末日	9,671,381,504	―	11,122	―
	6月末日	9,678,807,754	―	11,334	―
	7月末日	9,867,715,051	―	11,610	―
	8月末日	9,940,352,539	―	11,639	―
	9月末日	10,017,721,101	―	11,839	―
	10月末日	10,071,834,414	―	12,198	―
	11月末日	10,160,728,490	―	12,331	―

開示資料

決算

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