有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 4,233,469,342 | 4,233,469,342 | 10,024 | 10,024 |
| 令和 3年 5月末日 | 91,043,853 | ― | 10,042 | ― | |
| 6月末日 | 1,206,384,690 | ― | 10,159 | ― | |
| 7月末日 | 1,852,078,553 | ― | 10,183 | ― | |
| 8月末日 | 2,046,011,120 | ― | 10,254 | ― | |
| 9月末日 | 2,228,370,698 | ― | 10,191 | ― | |
| 10月末日 | 2,516,895,040 | ― | 10,356 | ― | |
| 11月末日 | 2,848,939,043 | ― | 10,301 | ― | |
| 12月末日 | 3,356,400,174 | ― | 10,450 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,431,496,409 | ― | 10,161 | ― | |
| 2月末日 | 3,617,835,777 | ― | 10,040 | ― | |
| 3月末日 | 4,074,248,492 | ― | 10,371 | ― | |
| 4月末日 | 4,196,597,507 | ― | 10,253 | ― | |
| 5月末日 | 4,360,692,568 | ― | 10,243 | ― | |
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