有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 4,233,469,342 | 4,233,469,342 | 10,024 | 10,024 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 6,886,296,165 | 6,892,890,916 | 10,442 | 10,452 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 9,516,463,121 | 9,524,730,998 | 11,510 | 11,520 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 9,690,168,258 | 9,698,859,194 | 11,150 | 11,160 |
| 2024年 5月末日 | 9,527,892,043 | ― | 11,430 | ― | |
| 6月末日 | 9,792,090,674 | ― | 11,717 | ― | |
| 7月末日 | 9,696,790,949 | ― | 11,418 | ― | |
| 8月末日 | 10,009,351,941 | ― | 11,291 | ― | |
| 9月末日 | 9,956,398,243 | ― | 11,283 | ― | |
| 10月末日 | 10,388,603,621 | ― | 11,593 | ― | |
| 11月末日 | 9,911,413,875 | ― | 11,488 | ― | |
| 12月末日 | 9,936,960,052 | ― | 11,704 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,782,419,830 | ― | 11,610 | ― | |
| 2月末日 | 9,718,430,461 | ― | 11,408 | ― | |
| 3月末日 | 9,585,933,422 | ― | 11,312 | ― | |
| 4月末日 | 9,563,093,078 | ― | 11,056 | ― | |
| 5月末日 | 9,671,381,504 | ― | 11,122 | ― | |
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