- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2022年 5月20日現在 ] | 第2期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 986,000 | 1,467,449 |
| コール・ローン | 220,735,792 | 177,500,385 |
| 投資証券 | 83,264,451 | 188,428,725 |
| 親投資信託受益証券 | 3,950,111,479 | 6,566,306,334 |
| 流動資産合計 | 4,255,097,722 | 6,933,702,893 |
| 資産合計 | 4,255,097,722 | 6,933,702,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,594,751 |
| 未払受託者報酬 | 483,821 | 912,936 |
| 未払委託者報酬 | 21,094,212 | 39,803,924 |
| 未払利息 | 90 | 234 |
| その他未払費用 | 50,257 | 94,883 |
| 流動負債合計 | 21,628,380 | 47,406,728 |
| 負債合計 | 21,628,380 | 47,406,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,223,286,446 | 6,594,751,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,182,896 | 291,544,465 |
| (分配準備積立金) | 11,208,993 | 152,388,066 |
| 元本等合計 | 4,233,469,342 | 6,886,296,165 |
| 純資産合計 | 4,233,469,342 | 6,886,296,165 |
| 負債純資産合計 | 4,255,097,722 | 6,933,702,893 |
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