- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第4期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,065,606 | 163,120 |
| コール・ローン | 419,180,551 | 273,086,214 |
| 投資証券 | 475,971,739 | - |
| 親投資信託受益証券 | 8,685,705,643 | 9,524,849,548 |
| 未収入金 | - | 31,420,000 |
| 未収利息 | 739 | 3,463 |
| 流動資産合計 | 9,584,924,278 | 9,829,522,345 |
| 資産合計 | 9,584,924,278 | 9,829,522,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,267,877 | 8,690,936 |
| 未払解約金 | 7,063,691 | 71,559,253 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,474 | 1,322,117 |
| 未払委託者報酬 | 51,817,570 | 57,644,341 |
| その他未払費用 | 123,545 | 137,440 |
| 流動負債合計 | 68,461,157 | 139,354,087 |
| 負債合計 | 68,461,157 | 139,354,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,267,877,088 | 8,690,936,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,248,586,033 | 999,231,592 |
| (分配準備積立金) | 843,962,939 | 825,904,285 |
| 元本等合計 | 9,516,463,121 | 9,690,168,258 |
| 純資産合計 | 9,516,463,121 | 9,690,168,258 |
| 負債純資産合計 | 9,584,924,278 | 9,829,522,345 |
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